top of page

Structuur van het fonds

Het Enhanced SPX Equity Fund is opgezet als een besloten fonds voor gemene rekening (BFGR) met een open-end karakter. Dit betekent dat het fonds op doorlopende basis participaties kan uitgeven en innemen, zonder vast aantal participanten of einddatum. De gekozen structuur is fiscaal transparant, wat inhoudt dat rendementen en waardemutaties niet op fondsniveau worden belast, maar direct aan de individuele participanten worden toegerekend.
 

De organisatie van het fonds berust op een duidelijke taakverdeling tussen drie kernpartijen: de beheerder, de juridisch eigenaar en de administrateur.

Structuur fonds.png

Beheerder

De dagelijkse aansturing van het fonds ligt bij Enhanced Equity Fund B.V., gevestigd in Nederland. Deze entiteit is verantwoordelijk voor:

  • Het beleggingsbeleid en de uitvoering van de strategie

  • Risicomanagement en controlemaatregelen

  • Operationele en administratieve coördinatie

  • Contact en transparante communicatie met participanten

​

De beheerder heeft geen vergunning van de AFM en valt onder het zogenaamde light regime (registratieplichtig), maar handelt strikt in het belang van de participanten en binnen de kaders van de fondsdocumentatie.

Juridisch eigenaar

De activa van het fonds worden juridisch gehouden door een aparte entiteit: de Stichting Juridisch Eigenaar Enhanced Equity Fund. Deze stichting fungeert als formele eigenaar van het fondsvermogen en:

  • Houdt het vermogen afgescheiden van het beheerdervermogen

  • Beschermt de belangen van participanten

  • Is gemachtigd om instructies van de beheerder uit te voeren

​

De structuur waarborgt dat het fondsvermogen veilig en afgescheiden blijft van enige bedrijfsrisico’s van de beheerder.

Office Talk

Administrateur

Voor de onafhankelijke administratie werkt het fonds samen met AssetCare Fund Services B.V.. Deze partij is verantwoordelijk voor:

  • De verwerking van participaties en NAV-berekening

  • Administratie van het fondsvermogen

  • Periodieke rapportage en deelnemergegevens

  • Ondersteuning bij fiscale en juridische verslaglegging

 

AssetCare is gespecialiseerd in administratie voor beleggingsinstellingen en ondersteunt het fonds op professionele en transparante wijze.

bottom of page